DAILY FINANCIAL REPORT
公司数据日报
按参考资金日报格式上传负责公司的每日账户数据。
日报字段公司银行银行账户上日余额收入支出账户余额公转私额度备注
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NEW TASK NOTIFICATION
新任务通知
任务派发后实时提醒，点击消息可定位到对应公司和任务。
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穿透公司关联信息，追踪业务流程风险
只接收并执行分配给您负责公司的出款、收款、开票和收票任务
按参考资金日报格式上传负责公司的每日账户数据。
任务派发后实时提醒，点击消息可定位到对应公司和任务。
仅汇总当前财务专员负责公司的日报数据
从公司信息与业务流程两个视角
建立集团风险观测体系
汇总财务专员每日上传的公司资金、收入与支出数据
每一天展示当日已填报公司账户余额合计；点击日期查看汇总明细。
完整展示所选日期的资金、收支、年度收入和全部银行账户数据
除客户、供应商外，跨星系信息重复均预警；远东集团星系与外部星系重合列为高风险，其余列为低风险。其他星系内部主体的信息重复，以及人员在任职、社保等不同字段中的重复或冲突，也列入低风险预警。“待核验、未显示、未披露、暂无”等无明确结论的信息不参与识别。
按最近12个月交易排查31家主体的客户与供应商，识别闭环并按超高、高、中、低、超低五级预警。
左侧列出全部31家公司，包括当前没有循环开票风险的公司。
上传整月多Sheet发票工作簿，逐表校验并经总管理员终审后刷新TOP10与循环开票预警。
提交申请后，总管理员审核通过方可下载当前原始开票表压缩包。
新建流程、跟踪审批、查看项目任务及执行进度。
进入完整画布，添加公司、设计交易环节并随时保存草稿。
审批状态与执行进度实时更新。
审批结果和状态变化会实时通知流程派发员。
至少拖入两家公司，系统将自动检查循环开票风险。
按当前流程设计的交易金额统计（非实际到账金额），包含画布内全部公司；差额＝收款－付款。
| 流程编号 | 公司名称 | 收款金额（万元） | 付款金额（万元） | 差额（收款－付款） |
|---|
每个采购方—销售方交易环节为一个项目；每个项目最多包含开票、出款、收票、收款4项任务，仅内部公司承担需人工执行的任务。
已完成全部任务并由派发员归档的流程，保留完整流程图、任务执行情况和凭证。
点击提醒可直接进入对应任务界面
新注册账号必须经管理员批准后才能登录
只显示当前所选任务；可分次派发，进度实时保留。